Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds

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Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds Kurs - 1 Jahr

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 0,18%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 77,59 Mio. EUR
Fondsvolumen 81,67 Mio. EUR
Mindestanlage 100,00 EUR

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Dokumente

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Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro AD EUR Income Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro AD EUR Income Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. Further information on the SubFund’s portfolio construction is specified below under “Ramp-up period”. The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entitiesThe fixed income securities in which the Sub-Fund invests will be issued by entities domiciled principally in OECD countries. The total exposure to emerging markets will not exceed 10% of the Sub-Fund's net assets. The instruments of the Sub-Fund’s portfolio will have an expected maturity in the fourth quarter of 2026 (the “Term Date of the Portfolio”). Further information on the Term Date of the Portfolio are specified below under “Term Date of the Portfolio”.

Der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro AD EUR Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds

Performance

6 Monate 2,83%
1 Jahr 4,17%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,82%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,96
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds

News zum Fonds: Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro AD EUR Income Fonds

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Zusammensetzung des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds

Der Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds (ISIN: LU2563381578, WKN: A3D7WB) wurde am 20.03.2023 von der Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 81,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pedro Monteiro betrieben. Bei einer Anlage in Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,17% und die Volatilität lag bei 1,82%. Die Ausschüttungsart des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds ist Ausschüttend.