Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds
Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21% |
| Benchmark | NA |
| Fondsvolumen | 76,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,32% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 70,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 76,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro AD EUR Income Fonds |
| ISIN | LU2563381578 |
| WKN | A3D7WB |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | NA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pedro Monteiro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 20.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro AD EUR Income Fonds: The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entities.
Der Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro AD EUR Income Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds
Aktuelles zum Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds
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Zusammensetzung des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds
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Fonds von Santander Asset Management
Über Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds
Der Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds (ISIN: LU2563381578, WKN: A3D7WB) wurde am 20.03.2023 von der Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 76,77 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pedro Monteiro betrieben. Bei einer Anlage in Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,86% und die Volatilität lag bei 0,32%. Die Ausschüttungsart des Santander - Santander Target Maturity 2026 Euro AD Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NA.