EdR - Millésima World 2028 B H Fonds
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EdR - Millésima World 2028 B H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 300,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,64% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EdR - Millésima World 2028 B H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 349.420,52 EUR |
| Fondsvolumen | 300,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds |
| ISIN | FR001400DLU8 |
| WKN | A3D464 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alain Krief, Léo ABELLARD |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des EdR - Millésima World 2028 B H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds:
Der EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des EdR - Millésima World 2028 B H Fonds
Aktuelles zum EdR - Millésima World 2028 B H Fonds
News zum Fonds: EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds
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Zusammensetzung des EdR - Millésima World 2028 B H Fonds
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Fonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
Über EdR - Millésima World 2028 B H Fonds
Der EdR - Millésima World 2028 B H Fonds (ISIN: FR001400DLU8, WKN: A3D464) wurde am 05.05.2023 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 300,34 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,80 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alain Krief, Léo ABELLARD betrieben. Bei einer Anlage in EdR - Millésima World 2028 B H Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,29% und die Volatilität lag bei 2,64%. Die Ausschüttungsart des EdR - Millésima World 2028 B H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.