Santander Covered Bond I Fonds
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Santander Covered Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | ESTR Vlm Wtd Trmd Mn Rt (ESTRON Idx) |
| Fondsvolumen | 13,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,31% |
| Capture Ratio Up | 49,02 |
| Capture Ratio Down | 4,48 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 95,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Santander Covered Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Santander Covered Bond I Fonds |
| ISIN | LU2063682251 |
| WKN | A2QP0C |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | ESTR Vlm Wtd Trmd Mn Rt (ESTRON Idx) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pedro Monteiro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Santander Covered Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Santander Covered Bond I Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the short to medium term. The Sub-Fund mainly invests in European covered bonds. Specifically, the Sub-Fund will invest in covered bonds that are euro denominated as well as issues of corporate, supranational, government and quasi-government issuers. Though the Sub-Fund will invest mainly in regulated covered bonds in accordance with Directive 2009/65/EC, it may invest up to 10% of its net assets in covered bonds that are not regulated covered bonds under Directive 2009/65/EC.
Der Santander Covered Bond I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Santander Covered Bond I Fonds
Der Santander Covered Bond I Fonds (ISIN: LU2063682251, WKN: A2QP0C) wurde am 22.11.2019 von der Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 13,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pedro Monteiro betrieben. Bei einer Anlage in Santander Covered Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,18% und die Volatilität lag bei 1,31%. Die Ausschüttungsart des Santander Covered Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ESTR Vlm Wtd Trmd Mn Rt (ESTRON Idx).