RWS-Ertrag A Fonds
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RWS-Ertrag A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 16,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,58% |
| Capture Ratio Up | 108,98 |
| Capture Ratio Down | 34,48 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 73,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des RWS-Ertrag A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | RWS-Ertrag A Fonds |
| ISIN | DE0009763375 |
| WKN | 976337 |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.01.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
| Zahlstelle | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des RWS-Ertrag A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der RWS-Ertrag A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft zumindest 51 % des Wertes des Fonds in Anteile an anderen Sondervermögen, an Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder ausländischen Investmentgesellschaften. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Diese anderen Investmentvermögen dürfen nach ihren Anlagebedingungen höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Investmentvermögen investieren. Es können Anteile an inländischen Publikumsinvestmentvermögen erworben werden, sowie EU-OGAW-Investmentanteile und andere ausländische Investmentanteile. Die Anteile müssen dem Publikum ohne eine Begrenzung der Zahl der Anteile angeboten werden und sie müssen täglich zurückgegeben werden dürfen.
Der RWS-Ertrag A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Über RWS-Ertrag A Fonds
Der RWS-Ertrag A Fonds (ISIN: DE0009763375, WKN: 976337) wurde am 14.01.2005 von der Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 16,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 20:17:03 Uhr bei 16,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in RWS-Ertrag A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 16,20 EUR und das Kursminimum 14,38 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,05% und die Volatilität lag bei 3,58%. Die Ausschüttungsart des RWS-Ertrag A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.