RWS-Ertrag A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft zumindest 51 % des Wertes des Fonds in Anteile an anderen Sondervermögen, an Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder ausländischen Investmentgesellschaften. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Diese anderen Investmentvermögen dürfen nach ihren Anlagebedingungen höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Investmentvermögen investieren. Es können Anteile an inländischen Publikumsinvestmentvermögen erworben werden, sowie EU-OGAW-Investmentanteile und andere ausländische Investmentanteile. Die Anteile müssen dem Publikum ohne eine Begrenzung der Zahl der Anteile angeboten werden und sie müssen täglich zurückgegeben werden dürfen.

Stammdaten

Name RWS-Ertrag A Fonds
ISIN DE0009763375
WKN 976337
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 14.01.2005
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Zahlstelle B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2005
Depotbank B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Zahlstelle B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,16
Anzahl Fonds der Kategorie 1268
Volumen der Tranche 16,15 Mio. EUR
Fonds Volumen 16,15 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,10%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 8,68%