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Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Record Asset Management GmbH |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 12,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 12,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU2594168093 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Record Asset Management GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A CHF Acc Fonds: The objective of the Sub-fund is to obtain optimal long-term growth of invested capital via taking minority equity stakes in alternative asset management firms, while achieving an improved liquidity profile compared to similar strategies. The objective is implemented by making direct investments in Target Funds.
Der Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A CHF Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A Fonds
Aktuelles zum Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A Fonds
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Über Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A Fonds
Der Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A Fonds (ISIN: LU2594168093) wurde am 03.07.2023 von der Fondsgesellschaft Record Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 12,22 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,85 in der Währung CHF. Die Ausschüttungsart des Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.