Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to obtain optimal long-term growth of invested capital via taking minority equity stakes in alternative asset management firms, while achieving an improved liquidity profile compared to similar strategies. The objective is implemented by making direct investments in Target Funds.

Stammdaten

Name Record Invest SCA Record Diversified GP Stakes Class A CHF Acc Fonds
ISIN LU2594168093
WKN
Fondsgesellschaft Record Asset Management GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2023
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,85
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 1,07 Mio. CHF
Fondsvolumen 12,22 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,06%