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Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 30.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe |
| Fondsvolumen | 52,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,80% |
| Capture Ratio Up | 151,81 |
| Capture Ratio Down | 86,43 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 82,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 52,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds |
| ISIN | AT0000A1KKA6 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 30.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ronald Schneider |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds: Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds
News zum Fonds: Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds
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Zusammensetzung des Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds
Passende Fonds zum Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent RZ T Fonds | 3,19% | |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (I) VT Fonds | 3,19% | |
| USD Convergence Bond T Fonds | 3,38% | |
| USD Convergence Bond A Fonds | 3,39% | |
| Europportunity Bond A Fonds | 3,43% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent RZ A Fonds | 52,86 Mio. |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent RZ VTA Fonds | 52,86 Mio. |
| Vulcan Value Equity EUR III Acc Fonds | 563,21 Mio. |
| Vulcan Value Equity USD III Acc Fonds | 563,21 Mio. |
| Vulcan Value Equity GBP III Acc Fonds | 563,21 Mio. |
Fonds von Raiffeisen Kapitalanlage
| Name | Volumen |
|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VT Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T EUR Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T Fonds | 5,55 Mrd. |
Über Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds (ISIN: AT0000A1KKA6) wurde am 01.04.2016 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 52,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 221,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ronald Schneider betrieben. Bei einer Anlage in Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,19% und die Volatilität lag bei 3,80%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 30.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe.