INVL Emerging Europe Bond Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INVL Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79% |
| Benchmark | JPM Euro EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 6,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,00% |
| Capture Ratio Up | 83,25 |
| Capture Ratio Down | 39,64 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 91,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des INVL Emerging Europe Bond Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | INVL Emerging Europe Bond Fonds |
| ISIN | LTIF00000468 |
| WKN | A14PH9 |
| Fondsgesellschaft | INVL Asset Management |
| Benchmark | JPM Euro EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Regimantas Valentonis |
| Domizil | Lithuania |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | AB SEB bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des INVL Emerging Europe Bond Fonds
Anlagepolitik
So investiert der INVL Emerging Europe Bond Fonds: The Subfund will become a feeder undertaking by investing at least 85 per cent of its net assets in unit class I intended for the institutional investors of the Master Subfund. The remaining portion of the Subfund’s net assets may be invested only in liquid assets that are compliant with the investment strategy while observing the restrictions laid down in the Rules of the Subfund and in the applicable legislation. The Management Company provides that almost all net assets of the Subfund will be invested in the Master Subfund and only a small portion will be held in cash in bank in order to cover the current expenses of the Subfund and to fulfil the investor applications to redeem the Subfund’s investment units.
Der INVL Emerging Europe Bond Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des INVL Emerging Europe Bond Fonds
Aktuelles zum INVL Emerging Europe Bond Fonds
News zum Fonds: INVL Emerging Europe Bond Fonds
|
31.08.18
|
Zusammensetzung des INVL Emerging Europe Bond Fonds
Passende Fonds zum INVL Emerging Europe Bond Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond Fund R Fonds | 10,42% | |
| INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds | 10,97% | |
Passende Fonds
Fonds von INVL Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond Fonds | 6,65 Mio. |
Über INVL Emerging Europe Bond Fonds
Der INVL Emerging Europe Bond Fonds (ISIN: LTIF00000468, WKN: A14PH9) wurde am 29.10.2010 von der Fondsgesellschaft INVL Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 6,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 44,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Regimantas Valentonis betrieben. Bei einer Anlage in INVL Emerging Europe Bond Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,10% und die Volatilität lag bei 2,00%. Die Ausschüttungsart des INVL Emerging Europe Bond Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Euro EMBI Global Diversified.