Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds

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Anlageziel

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Stammdaten

Name Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A Fonds
ISIN AT0000A1KKA6
WKN
Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Benchmark 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 30.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ronald Schneider
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.04.2016
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2016
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 220,59
Anzahl Fonds der Kategorie 69
Volumen der Tranche 2,03 Mio. EUR
Fondsvolumen 52,86 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,69%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,48%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 3,03%