PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds
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PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Pensions Management |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85% |
| Benchmark | MSCI ACWI/Information Tech |
| Fondsvolumen | 646,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,10% |
| Capture Ratio Up | 76,89 |
| Capture Ratio Down | 26,91 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 76,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,98% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 88,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 646,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PD Fonds |
| ISIN | LU1390458401 |
| WKN | A2AGH5 |
| Fondsgesellschaft | FIL Pensions Management |
| Benchmark | MSCI ACWI/Information Tech |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PD Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income.
Der PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds
News zum Fonds: PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PD Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds
Passende Fonds zum PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Federated Hermes Unconstrained Credit Fund Class F EUR Accumulating Hedged Fonds | 761,67 Mio. |
| UBS Nova (Lux) European Senior Loan Fund IA EUR Fonds | 196,68 Mio. |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund E (inc.) Fonds | 881,77 Mio. |
| EM Bond Opp. 2028 U1 Fonds | 57,94 Mio. |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF A Acc Fonds | 182,58 Mio. |
Fonds von FIL Pensions Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) RA Fonds | 646,44 Mio. |
| PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PA Fonds | 646,37 Mio. |
| PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (GBP) ND Fonds | 646,37 Mio. |
| PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) NA Fonds | 646,37 Mio. |
| PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MD Fonds | 646,37 Mio. |
Über PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds
Der PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds (ISIN: LU1390458401, WKN: A2AGH5) wurde am 01.07.2016 von der Fondsgesellschaft FIL Pensions Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 646,37 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 29.11.2024 um 21:47:32 Uhr bei 90,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 91,88 EUR und das Kursminimum 68,27 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,94% und die Volatilität lag bei 15,10%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Fidelity Technology PD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI/Information Tech.