PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds
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PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI Europe Ex UK |
| Fondsvolumen | 79,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,41% |
| Capture Ratio Up | 97,92 |
| Capture Ratio Down | 131,6 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,16 |
| R2 | 79,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 79,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.10.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, (EUR) ND Fonds |
| ISIN | LU2331964952 |
| WKN | A3CMDD |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | MSCI Europe Ex UK |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, (EUR) ND Fonds: The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation by investing at least 2/3rd of its assets in a portfolio of equity securities of companies located in Europe. The Investment Manager’s intention is to focus its selection on a quality portfolio of companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country. The Investment Manager intends to also invest in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, issued primarily by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom (UK).
Der PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, (EUR) ND Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds
News zum Fonds: PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, (EUR) ND Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds
Passende Fonds zum PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds
Der PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds (ISIN: LU2331964952, WKN: A3CMDD) wurde am 10.05.2021 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 79,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,18% und die Volatilität lag bei 13,41%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe Ex UK.