Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds
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Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| Fondsvolumen | 867,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,39% |
| Capture Ratio Up | 92,85 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -23,27 |
| R2 | 11,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 102,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 867,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.211.100,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (14.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (01.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) X Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1283474960 |
| WKN | A14Y41 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tony Lanning |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 08.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) X Acc USD Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) X Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds
Aktuelles zum Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds
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Zusammensetzung des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds
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Fonds von JPMorgan Asset Management
Über Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds (ISIN: LU1283474960, WKN: A14Y41) wurde am 08.01.2020 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 867,24 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,85 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tony Lanning betrieben. Bei einer Anlage in Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 9.211.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,11% und die Volatilität lag bei 4,39%. Die Ausschüttungsart des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Offer.