Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds
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Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 553,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,60% |
| Capture Ratio Up | 95,34 |
| Capture Ratio Down | 109,61 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 97,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1.023,37 EUR |
| Fondsvolumen | 553,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.211.100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis USD Fonds |
| ISIN | IE0009R3V4Z5 |
| WKN | A3ECDE |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis USD Fonds: The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds (ISIN: IE0009R3V4Z5, WKN: A3ECDE) wurde am 25.05.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 553,14 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,17 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds sollte die Mindestanlage von 9.211.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,49% und die Volatilität lag bei 7,60%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.