Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 28,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,56% |
| Capture Ratio Up | 83,1 |
| Capture Ratio Down | 60,08 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 88,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 28,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 46.055,50 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2124946588 |
| WKN | A2P2TF |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent Ee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 3.25% per annum after fees have been deducted* over a seven to ten year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide.
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Fonds
Aktuelles zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Fonds
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Über Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Fonds
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Fonds (ISIN: LU2124946588, WKN: A2P2TF) wurde am 22.05.2020 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 28,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,28 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Vincent Ee betrieben. Bei einer Anlage in Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Fonds sollte die Mindestanlage von 46.055,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,24% und die Volatilität lag bei 6,56%. Die Ausschüttungsart des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Fonds ist Thesaurierend.