Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Dis EUR Fonds |
ISIN | IE000W9KLXD4 |
WKN | A3D9RU |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | ICE BofA 1-10Y EUR Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1448 |
Volumen der Tranche | 14,55 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 805,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,23 |
WE seit Jahresbeginn | -0,41% |