Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Dis EUR Fonds
ISIN IE000W9KLXD4
WKN A3D9RU
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark ICE BofA 1-10Y EUR Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stephen Ronnie, Israel Da Costa
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,14
Anzahl Fonds der Kategorie 1441
Volumen der Tranche 13,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 800,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn -0,51%