Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India N Fonds
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Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03% |
| Benchmark | MSCI India |
| Fondsvolumen | 329,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,92% |
| Capture Ratio Up | 79,98 |
| Capture Ratio Down | 62,14 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,74 |
| R2 | 89,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 329,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India N Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000AHKG9W4 |
| WKN | A3EFJT |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India N Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred to as P-Notes), Depositary Receipts (ADRs and GDRs), equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, of companies as well as in listed closed-ended real estate funds and listed closed-ended real estate investment trusts (REITs), which have their place of business or a major part of their business activities in India.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India N Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India N Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India N Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India N Fonds (ISIN: IE000AHKG9W4, WKN: A3EFJT) wurde am 22.09.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 329,68 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,63 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India N Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,63% und die Volatilität lag bei 10,92%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.