Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds

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Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,92%
Benchmark MSCI India
Fondsvolumen 310,60 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 19,74%
Vola 1 J (mehr) 11,45%
Capture Ratio Up 80,24
Capture Ratio Down 62,04
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,74
R2 89,37%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,04%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 9,01 Mio. EUR
Fondsvolumen 310,60 Mio. EUR
Mindestanlage 921,11 EUR

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Dokumente

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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds
ISIN IE00006Z2OO2
WKN A3EFJU
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI India
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.09.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, rights issues, participatory notes (also referred to as P-Notes), Depositary Receipts (ADRs and GDRs), equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, of companies as well as in listed closed-ended real estate funds and listed closed-ended real estate investment trusts (REITs), which have their place of business or a major part of their business activities in India.

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds

Performance

6 Monate 3,27%
1 Jahr 19,74%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,45%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,75
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds

News zum Fonds: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds

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Zusammensetzung des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds

Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds (ISIN: IE00006Z2OO2, WKN: A3EFJU) wurde am 22.09.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 310,60 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,05 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,74% und die Volatilität lag bei 11,45%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India I AccUSD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.