Premium Selection ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism Fonds
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Premium Selection ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 565,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,70% |
| Capture Ratio Up | 90,79 |
| Capture Ratio Down | 32,48 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,57% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 74,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 565,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism USD Fonds |
| ISIN | IE000BHQ3AU1 |
| WKN | A3ETGH |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Siddharth Dahiya |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a combination of income and growth by investing in debt securities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (and at all times at least 67% of its Net Asset Value (NAV)) in debt securities and debt-related securities issued by corporate issuers (including government-owned corporate issuers) with their registered office or principal place of business in an emerging market and/or which carry out the preponderance of their business activities (as determined by the Investment Manager) in an emerging market, and/or by holding companies that have the preponderance of their assets invested in corporations with their registered office in an emerging market and/or by holding companies that carry out a preponderance of their business activities (as determined by the Investment Manager) in an emerging market as at the date of investment (together, “Emerging Market Corporate Issuers”).
Der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism Fonds
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Über Premium Selection ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism Fonds
Der Premium Selection ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism Fonds (ISIN: IE000BHQ3AU1, WKN: A3ETGH) wurde am 29.11.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 565,76 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Siddharth Dahiya betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,60% und die Volatilität lag bei 3,70%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond I Dism Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JP Morgan CEMBI Broad Diversified.