Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
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Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 182,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,79% |
| Capture Ratio Up | 61,76 |
| Capture Ratio Down | 70,18 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,59 |
| R2 | 36,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 182,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds |
| ISIN | DE000A3CY612 |
| WKN | A3CY61 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds: "Das OGAW-Sondervermögen ist ein Mischfonds. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpa-piere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bis zum 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapieren in Form von Aktien an-gelegt. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 25 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. In Investmentanteile darf das OGAW-Sondervermögen bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-gens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fort-laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Mischfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines definierten Selektionsprozesses identifiziert.
Der Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
Aktuelles zum Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
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Zusammensetzung des Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
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Passende Fonds zum Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DWS Concept Kaldemorgen EUR SCR Fonds | 6,05% | |
| DWS Concept Kaldemorgen EUR VC Fonds | 6,06% | |
| MPF Andante Fonds | 6,10% | |
| MPF Odin Fonds | 6,10% | |
| Vontobel Fund II - Active Beta S EUR Fonds | 6,11% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AXA IM Euro Sélection A Fonds | 558,62 Mio. |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 II A Fonds | 59,10 Mio. |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 II VTA Fonds | 59,10 Mio. |
| UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dis Fonds | 314,87 Mio. |
| Wellington Global Innovation Fund USD Class DL Ac Fonds | 312,69 Mio. |
Fonds von IPConcept (Luxemburg)
| Name | Volumen |
|---|---|
| apo VV Premium Privat Fonds | 599,43 Mio. |
| Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - E Fonds | 457,92 Mio. |
| Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - B Fonds | 457,92 Mio. |
| Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - D Fonds | 457,92 Mio. |
| Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - C Fonds | 457,92 Mio. |
Über Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
Der Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds (ISIN: DE000A3CY612, WKN: A3CY61) wurde am 30.11.2021 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 182,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,37 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,05% und die Volatilität lag bei 4,79%. Die Ausschüttungsart des Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.