PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Fondsvolumen | 496,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,81% |
| Capture Ratio Up | 100,48 |
| Capture Ratio Down | 92,11 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 99,65% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,66% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 496,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000XN40ZZ5 |
| WKN | A3DQ81 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds: Anlageziel des US Investment Grade Corporate Bond Fund ist, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von auf USD lautenden erstklassigen Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Das sind Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Termin-Swaps oder KreditverzugsSwaps. Der Teilfonds gilt in Bezug auf den Bloomberg US Credit Index (den „Index“) als aktiv verwaltet, da der Index für die Messung der Duration, die Berechnung der Gesamtbeteiligung des Teilfonds unter Verwendung der relativen VaR-Methode und zu Wertentwicklungs-Vergleichszwecken verwendet wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie diese.
Der PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Fonds
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Über PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Fonds
Der PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Fonds (ISIN: IE000XN40ZZ5, WKN: A3DQ81) wurde am 23.08.2022 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 496,22 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,84 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,46% und die Volatilität lag bei 6,81%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Credit.