Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y US Corp |
| Fonds Volumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,58% |
| Capture Ratio Up | 97,72 |
| Capture Ratio Down | 112,1 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 99,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 626,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD K Fonds |
| ISIN | LU1394336538 |
| WKN | A2AGXG |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y US Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD K Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD K Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
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Zusammensetzung des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
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Fonds von Bank Julius Bär & Co
Über Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds (ISIN: LU1394336538, WKN: A2AGXG) wurde am 18.04.2016 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,03 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,01 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Stephen Ronnie, Israel Da Costa betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,15% und die Volatilität lag bei 5,58%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-10Y US Corp.