PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds
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PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Ex USD |
| Fondsvolumen | 985,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,03% |
| Capture Ratio Up | 106,85 |
| Capture Ratio Down | 108,13 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 92,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 985,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B018M403 |
| WKN | A0DN9L |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Ex USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds: "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
Der PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Raiffeisenfonds-Sicherheit VT Fonds | 1,12 Mrd. |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds A Fonds | 164,32 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 SGD Hedged Fonds | 503,12 Mio. |
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged) Fonds | 424,23 Mio. |
| Franklin Strategic Income Fund N(acc)EUR-H1 Fonds | 724,75 Mio. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
Über PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds
Der PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds (ISIN: IE00B018M403, WKN: A0DN9L) wurde am 14.09.2004 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 985,10 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 23,33 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,89% und die Volatilität lag bei 4,03%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Ex USD.