PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative Fonds
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Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B018M403 |
WKN | A0DN9L |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Ex USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.09.2004 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.09.2004 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 23,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
Volumen der Tranche | 10,08 Mio. USD |
Fonds Volumen | 985,10 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,49% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 5,17% |