PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | FTSE EuroBIG |
| Fondsvolumen | 1,69 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,12% |
| Capture Ratio Up | 98,69 |
| Capture Ratio Down | 116,43 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 99,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,36% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 120,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,69 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B11XYY66 |
| WKN | A0J4B1 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | FTSE EuroBIG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Der PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class Fonds
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Über PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B11XYY66, WKN: A0J4B1) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,69 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,15% und die Volatilität lag bei 5,12%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EuroBIG.