PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class Fonds
20,25
EUR
+0,03
EUR
+0,15
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B11XYY66 |
| WKN | A0J4B1 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | FTSE EuroBIG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1008 |
| Volumen der Tranche | 120,55 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 1,69 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,36% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,17% |