PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional Fonds
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PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | JPM CEMBI Diversified |
| Fondsvolumen | 142,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,13% |
| Capture Ratio Up | 39,1 |
| Capture Ratio Down | -433 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,06 |
| R2 | 0,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,86% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 95,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 142,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B607SM09 |
| WKN | A0RG37 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM CEMBI Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michal Bar |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel des Emerging Markets Corporate Bond Fund ist es, eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften, soweit diese mit der Kapitalerhaltung und einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel dadurch zu erreichen, indem er unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in einem aktiv verwalteten, diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich festverzinslichen Instrumenten, die von Unternehmen emittiert werden, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Ein Engagement in diesen Emittenten kann entweder durch eine direkte Anlage in festverzinslichen Instrumenten oder vollständig durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten getätigt werden.
Der PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional Fonds
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Über PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional Fonds
Der PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional Fonds (ISIN: IE00B607SM09, WKN: A0RG37) wurde am 19.02.2010 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 142,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 14,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michal Bar betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,87% und die Volatilität lag bei 4,13%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Diversified.