PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 2,78 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,56% |
| Capture Ratio Up | 110,67 |
| Capture Ratio Down | 98,97 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 99,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,89% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,78 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B3DD5N41 |
| WKN | A0RA57 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pramol Dhawan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
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Fonds von PIMCO Global Advisors
Über PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B3DD5N41, WKN: A0RA57) wurde am 19.11.2008 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,78 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 08:05:23 Uhr bei 11,92 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pramol Dhawan betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 12,07 EUR und das Kursminimum 11,19 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,24% und die Volatilität lag bei 9,56%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.