PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
11,92
EUR
+0,04
EUR
+0,32
%
Düsseldorf
12,48
USD
+0,01
USD
+0,08
%
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B3DD5N41 |
WKN | A0RA57 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pramol Dhawan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.11.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.11.2008 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 33,56 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,78 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,89% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -1,03% |