PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,60% |
| Capture Ratio Up | 4,77 |
| Capture Ratio Down | -114,6 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,24 |
| R2 | 27,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 64,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B5B5L056 |
| WKN | A0YELX |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.11.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
Der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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Über PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B5B5L056, WKN: A0YELX) wurde am 20.11.2009 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,47 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 19:15:19 Uhr bei 11,30 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 11,42 EUR und das Kursminimum 10,83 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,12% und die Volatilität lag bei 2,60%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.