PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
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PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,72% |
| Capture Ratio Up | 147,8 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -6,34 |
| R2 | 0,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B56STR24 |
| WKN | A0YJU3 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.01.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
Der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
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Fonds von PIMCO Global Advisors
Über PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
Der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds (ISIN: IE00B56STR24, WKN: A0YJU3) wurde am 21.01.2010 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,47 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 14,31 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,23% und die Volatilität lag bei 2,72%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.