PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD |
| Fonds Volumen | 7,75 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,28% |
| Capture Ratio Up | 132,94 |
| Capture Ratio Down | 76,13 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 97,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 886,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,75 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B1JC0H05 |
| WKN | A0LFXS |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.02.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional Fonds
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Fonds von PIMCO Global Advisors
Über PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional Fonds
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional Fonds (ISIN: IE00B1JC0H05, WKN: A0LFXS) wurde am 14.02.2007 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,75 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,15% und die Volatilität lag bei 6,28%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD.