Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds
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Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Partners Group (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,65% |
| Capture Ratio Up | 37,72 |
| Capture Ratio Down | 37,71 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,36 |
| R2 | 50,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 199,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR Fonds |
| ISIN | LU1421312429 |
| WKN | A2AMMV |
| Fondsgesellschaft | Partners Group (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. If the Board of Directors decides to change the investment objective of the Sub-Fund, Shareholders will be informed in writing prior to such change becoming effective and this Prospectus will be updated accordingly. Such change will be subject to the prior approval of the CSSF, without prejudice to the right of Shareholders having voted against such change, if material, to have their Shares redeemed at no cost to those Shareholders.
Der Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds
Aktuelles zum Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds
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Über Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds
Der Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds (ISIN: LU1421312429, WKN: A2AMMV) wurde am 31.05.2016 von der Fondsgesellschaft Partners Group (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,79 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,80% und die Volatilität lag bei 0,65%. Die Ausschüttungsart des Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.