Partners Group Private Loans S.A., -SIF - Sub-Fund I Fonds

Kaufen
Verkaufen
114,52 EUR EUR %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2AMMV

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN LU1421312429


Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. If the Board of Directors decides to change the investment objective of the Sub-Fund, Shareholders will be informed in writing prior to such change becoming effective and this Prospectus will be updated accordingly. Such change will be subject to the prior approval of the CSSF, without prejudice to the right of Shareholders having voted against such change, if material, to have their Shares redeemed at no cost to those Shareholders.

Stammdaten

Name Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR Fonds
ISIN LU1421312429
WKN A2AMMV
Fondsgesellschaft Partners Group (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2016
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,52
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche 200,65 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,86 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,57%