Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
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Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 400,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 37,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,32% |
| Capture Ratio Up | 89,04 |
| Capture Ratio Down | 64,57 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 91,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 161,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 400,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds |
| ISIN | LU0196152606 |
| WKN | A0B61A |
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Lorenz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
Aktuelles zum Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
News zum Fonds: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc Fonds
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Über Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
Der Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds (ISIN: LU0196152606, WKN: A0B61A) wurde am 06.09.2004 von der Fondsgesellschaft Partners Group AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 400,53 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 653,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Lorenz betrieben. Bei einer Anlage in Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 37,35% und die Volatilität lag bei 11,32%. Die Ausschüttungsart des Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds ist Thesaurierend.