Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M Fonds
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 147,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,21% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 61,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 147,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2009877999 |
| WKN | A2PR9B |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M Fonds
Aktuelles zum Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M Fonds
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| Name | Volumen |
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Über Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M Fonds
Der Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M Fonds (ISIN: LU2009877999, WKN: A2PR9B) wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 147,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.123,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle betrieben. Bei einer Anlage in Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,18% und die Volatilität lag bei 1,21%. Die Ausschüttungsart des Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.