Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
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Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 410,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 26,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,25% |
| Capture Ratio Up | 86,34 |
| Capture Ratio Down | 64,24 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 96,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 410,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds |
| ISIN | LU1397114320 |
| WKN | A2AHC4 |
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Benjamin Lorenz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
Aktuelles zum Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
News zum Fonds: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist Fonds
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Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
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Fonds von Partners Group
Über Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds
Der Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds (ISIN: LU1397114320, WKN: A2AHC4) wurde am 19.12.2019 von der Fondsgesellschaft Partners Group AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 410,72 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 182,19 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Lorenz betrieben. Bei einer Anlage in Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 26,84% und die Volatilität lag bei 12,25%. Die Ausschüttungsart des Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity I Fonds ist Ausschüttend.