Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
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Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 526,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,73% |
| Capture Ratio Up | 86,16 |
| Capture Ratio Down | 144,48 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 73,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,95% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 137,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 526,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (23.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc Fonds |
| ISIN | LU0263855479 |
| WKN | A0KET4 |
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
Aktuelles zum Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
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Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
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Über Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
Der Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds (ISIN: LU0263855479, WKN: A0KET4) wurde am 23.10.2006 von der Fondsgesellschaft Partners Group AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 526,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 20:17:05 Uhr bei 267,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 270,12 EUR und das Kursminimum 236,29 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,10% und die Volatilität lag bei 11,73%. Die Ausschüttungsart des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.