Optomoni-UI AK V Fonds
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Optomoni-UI AK V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 192,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,81% |
| Capture Ratio Up | 161,83 |
| Capture Ratio Down | 79,52 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 57,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Optomoni-UI AK V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 191,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 192,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (17.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (17.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Optomoni-UI AK V Fonds |
| ISIN | DE000A0RKXG0 |
| WKN | A0RKXG |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Optomoni-UI AK V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Optomoni-UI AK V Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG, - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, - Bankguthaben gemäß § 49 InvG, - Anteile an Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 7 InvG, - Derivate gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 InvG, - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG - Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen ermittelt werden kann.
Der Optomoni-UI AK V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Optomoni-UI AK V Fonds
Aktuelles zum Optomoni-UI AK V Fonds
News zum Fonds: Optomoni-UI AK V Fonds
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Zusammensetzung des Optomoni-UI AK V Fonds
Passende Fonds zum Optomoni-UI AK V Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| IAMF - BASIS PORTFOLIO Fonds | 19,10% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Macro + Strategy (V) Fonds | 42,50 Mio. |
| Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund C USD Acc Fonds | 69,23 Mio. |
| Neuberger Berman High Yield Bond Fund Class CHF I Accumulating - Hedged Fonds | 1,94 Mrd. |
| Apus Capital Revalue Fonds R Fonds | 67,90 Mio. |
| Dimensional World Equity Fund GBP Distributing Fonds | 4,29 Mrd. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 2,12 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 454,30 Mio. |
Über Optomoni-UI AK V Fonds
Der Optomoni-UI AK V Fonds (ISIN: DE000A0RKXG0, WKN: A0RKXG) wurde am 18.12.2008 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 192,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.12.2024 um 12:47:32 Uhr bei 253,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Optomoni-UI AK V Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 260,35 EUR und das Kursminimum 212,89 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,64% und die Volatilität lag bei 6,81%. Die Ausschüttungsart des Optomoni-UI AK V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.