Close Select Global Equity Fund X Fonds

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Close Select Global Equity Fund X Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,71%
Benchmark IA Global
Fondsvolumen 15,18 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 13,11%
Vola 1 J (mehr) 9,10%
Capture Ratio Up 85,94
Capture Ratio Down 105,74
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,94
R2 95,16%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Close Select Global Equity Fund X Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,71%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,68%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 15,96 Mio. EUR
Fondsvolumen 15,18 Mio. EUR
Mindestanlage 5.864,06 EUR

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Dokumente

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Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds
ISIN GB00B7MTYH88
WKN
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Benchmark IA Global
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Close Select Global Equity Fund X Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds: The Investment Objective of the Fund is to provide capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in equities, achieving this exposure through indirect investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager).

Der Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Close Select Global Equity Fund X Fonds

Performance

6 Monate 3,08%
1 Jahr 13,11%
3 Jahre 4,56%
5 Jahre 32,76%
10 Jahre 100,60%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,10%
3 Jahre 11,51%
5 Jahre 14,09%
10 Jahre 12,81%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,91
3 Jahre -0,05
5 Jahre 0,40
10 Jahre 0,52
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Aktuelles zum Close Select Global Equity Fund X Fonds

News zum Fonds: Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds

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Zusammensetzung des Close Select Global Equity Fund X Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Close Select Global Equity Fund X Fonds

Der Close Select Global Equity Fund X Fonds (ISIN: GB00B7MTYH88) wurde am 01.10.2012 von der Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 15,18 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2,56 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer betrieben. Bei einer Anlage in Close Select Global Equity Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 5.864,06 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,11% und die Volatilität lag bei 9,10%. Die Ausschüttungsart des Close Select Global Equity Fund X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IA Global.