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OptoFlex V1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FERI AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,55% |
| Capture Ratio Up | 140,1 |
| Capture Ratio Down | 84,42 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,29 |
| R2 | 91,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des OptoFlex V1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 29.109,19 EUR |
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | OptoFlex V1 Fonds |
| ISIN | LU2191241475 |
| WKN | A2P66H |
| Fondsgesellschaft | FERI AG |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Horst Gerstner, Eugen Berger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 18.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des OptoFlex V1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der OptoFlex V1 Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben.
Der OptoFlex V1 Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des OptoFlex V1 Fonds
Aktuelles zum OptoFlex V1 Fonds
News zum Fonds: OptoFlex V1 Fonds
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Zusammensetzung des OptoFlex V1 Fonds
Passende Fonds zum OptoFlex V1 Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| OptoFlex V Fonds | 7,36% | |
| EMCORE COP Q (CHF) Fonds | 7,41% | |
| LGT Dynamic Protection Sub-Fund Class H USD Fonds | 7,54% | |
| EMCORE COP I CHF Fonds | 7,59% | |
| OptoFlex I Fonds | 7,61% | |
Passende Fonds
Fonds von FERI
| Name | Volumen |
|---|---|
| US EquityFlex E Fonds | 1,69 Mrd. |
| US EquityFlex P Fonds | 1,69 Mrd. |
| US EquityFlex X Fonds | 1,69 Mrd. |
| US EquityFlex Y Fonds | 1,69 Mrd. |
| US EquityFlex I Fonds | 1,69 Mrd. |
Über OptoFlex V1 Fonds
Der OptoFlex V1 Fonds (ISIN: LU2191241475, WKN: A2P66H) wurde am 18.08.2020 von der Fondsgesellschaft FERI AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 1,25 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,59 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Horst Gerstner, Eugen Berger betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,34% und die Volatilität lag bei 1,55%. Die Ausschüttungsart des OptoFlex V1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.