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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds

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WKN A3D536

ISIN LU2580728470

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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,61%
Benchmark
Fondsvolumen 170,46 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 7,95%
Vola 1 J (mehr) 5,68%
Capture Ratio Up 92,54
Capture Ratio Down 568,35
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,26
R2 91,28%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,26%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,48%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 109,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 170,46 Mio. EUR
Mindestanlage 50.000.000,00 EUR

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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc Fonds
ISIN LU2580728470
WKN A3D536
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 31.03.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Fidelity Sustainable Biodiversity Fund

Fidelity Sustainable Biodiversity Fund Artenvielfalt und Biodiversität zu erhalten ist für das Überleben der Menschheit dringend notwendig – und kann eine perspektivreiche Anlageidee sein: Denn die Einsicht wächst, dass jetzt gehandelt werden muss. Bis 2050 sollen Schätzungen zufolge mehr als acht Billionen US-Dollar in Naturschutz und Renaturierung fließen.¹ Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Firmen, die zum Erhalt bedrohter Tier- und Pflanzenarten oder ganzer Ökosysteme beitragen: zum Beispiel durch recycelbare Verpackungen, ertragreicheres Saatgut oder nachhaltigere Pflanzenschutzmittel. Fondsmanagerin Velislava Dimitrova investiert unter anderem in Technologie- und Lösungsanbieter, die Auswirkungen von Klimawandel, Umweltverschmutzung und übermäßiger Ausbeutung natürlicher Ressourcen verringern wollen.

¹ UNEP, State of Finance for Nature, Mai 2021.Fidelity Sustainable Biodiversity Fund
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Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of convertible bonds where the underlying equity’s risk exposure is predominantly outside the United States. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd).The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.There is no requirement that any security be rated "investment grade" by any rating agency. To achieve this objective, the Sub-Fund will seek to invest in a diversified portfolio of convertible bonds which individually, and therefore collectively, may capture a higher percentage of their underlying stocks’ gains than the percentage losses that they will reflect.

Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".

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Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds

Performance

6 Monate 0,17%
1 Jahr 7,95%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,68%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,40
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds

News zum Fonds: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 EUR acc Fonds

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Zusammensetzung des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds

Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds (ISIN: LU2580728470, WKN: A3D536) wurde am 31.03.2023 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 170,46 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,95% und die Volatilität lag bei 5,68%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I2 Fonds ist Thesaurierend.