Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD |
| Fondsvolumen | 294,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,23% |
| Capture Ratio Up | 96,86 |
| Capture Ratio Down | 61,02 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 85,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 212,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 294,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 46.055.500,00 EUR |
Dokumente
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds |
| ISIN | LU2580728124 |
| WKN | A3D534 |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 31.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds
Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds
News zum Fonds: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD acc Fonds
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Zusammensetzung des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds
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Fonds von Oaktree Capital Management LP
Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds (ISIN: LU2580728124, WKN: A3D534) wurde am 31.03.2023 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 294,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,48 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 46.055.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,51% und die Volatilität lag bei 6,23%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD.