Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT Fonds
Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Refinitiv Gbl Inv Grade Hgd CB TR USD |
| Fondsvolumen | 847,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,22% |
| Capture Ratio Up | 82,61 |
| Capture Ratio Down | 18,43 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 85,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 847,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD Fonds |
| ISIN | LU0458985982 |
| WKN | A1W6LP |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | Refinitiv Gbl Inv Grade Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD Fonds: The objective of the sub-fund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This sub-fund aims to outperform the return of the FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) benchmark.
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD Fonds gehört zur Kategorie "Hybride Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT Fonds
Aktuelles zum Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT Fonds
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Über Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT Fonds
Der Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT Fonds (ISIN: LU0458985982, WKN: A1W6LP) wurde am 11.10.2024 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Hybride Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 847,06 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 02.04.2026 um 22:47:55 Uhr bei 166,97 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 174,60 EUR und das Kursminimum 141,64 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,56% und die Volatilität lag bei 5,22%. Die Ausschüttungsart des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Gbl Inv Grade Hgd CB TR USD.