Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds
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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,20% |
| Capture Ratio Up | 30,66 |
| Capture Ratio Down | -65,91 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,04 |
| R2 | 2,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 25.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN EUR Fonds |
| ISIN | LU2369359901 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN EUR Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2 Jahren. Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Objectif: Faire croître l'investissement des actionnaires sur le court à moyen terme.
Der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds
Aktuelles zum Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds
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Zusammensetzung des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds
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Fonds von Nordea Investment Funds
Über Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds
Der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds (ISIN: LU2369359901) wurde am 05.08.2021 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,31 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,34% und die Volatilität lag bei 1,20%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds ist Thesaurierend.