Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2 Jahren. Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Objectif: Faire croître l'investissement des actionnaires sur le court à moyen terme.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BN EUR Fonds |
ISIN | LU2369359901 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henrik Stille |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.08.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.08.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 306 |
Volumen der Tranche | 20,11 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 4,35% |