Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds

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Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,85%
Benchmark
Fonds Volumen 5,28 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 3,13%
Vola 1 J (mehr) 3,71%
Capture Ratio Up 84,76
Capture Ratio Down 99,74
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,86
R2 90,56%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,19%
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 40,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 5,28 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP EUR Fonds
ISIN LU0733666746
WKN A14NKA
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Henrik Stille
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.02.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds

Performance

6 Monate 3,35%
1 Jahr 3,09%
3 Jahre -6,22%
5 Jahre -5,52%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,71%
3 Jahre 5,00%
5 Jahre 4,10%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,63
3 Jahre -0,89
5 Jahre -0,53
10 Jahre
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Aktuelles zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds

News zum Fonds: Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP EUR Fonds

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Zusammensetzung des Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds

Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds (ISIN: LU0733666746, WKN: A14NKA) wurde am 05.02.2015 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,28 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:03 Uhr bei 11,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,09% und die Volatilität lag bei 3,71%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP Fonds ist Ausschüttend.