Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 1,34 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | 97,95 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 31,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 223,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 473.395.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2698481111 |
| WKN | A3EXNC |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Carr |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 26.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.
Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Über Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Fonds (ISIN: LU2698481111, WKN: A3EXNC) wurde am 26.10.2023 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,34 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Paul Carr betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Fonds ist Thesaurierend.