Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund Z Acc USD Fonds |
ISIN | LU2698481111 |
WKN | A3EXNC |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paul Carr |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 26.10.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.10.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 487 |
Volumen der Tranche | 223,99 Mio. USD |
Fonds Volumen | 1,34 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 4,74% |